Jumari Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

0,56% Títulos Públicos R$ 276.197,33

100,96% Fundos de Investimento R$ 49.610.670,91

Ativo	Posição	% PL
BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA CNPJ: 17.447.468/0001-21	R$ 12.403.461,07	25,24%
BTGP THUNDER FIC FIM CP IE AC CNPJ: 39.835.826/0001-06	R$ 8.865.054,14	18,04%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 5.632.983,05	11,46%
ACCESS KAPITALO K10 FIC FIM CNPJ: 43.984.537/0001-46	R$ 4.594.000,95	9,35%
KAPITALO K10 FIC FIM CNPJ: 29.726.133/0001-21	R$ 3.164.610,30	6,44%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 3.021.269,33	6,15%
NAVI FENDER FIC FIA CNPJ: 34.633.411/0001-36	R$ 2.554.308,82	5,20%
KAPITALO ZETA ACCESS FIC FIM CNPJ: 35.002.571/0001-40	R$ 2.540.238,85	5,17%
PSO JUROS FIM CNPJ: 47.293.938/0001-00	R$ 1.981.993,57	4,03%

-6,87% Ações R$ -3.374.167,97

4,25% Investimento Exterior R$ 2.086.940,26

Ativo	Posição	% PL
Depository Receipt no Exterior(DR)	R$ 2.086.940,26	4,25%

0,09% Caixa R$ 45.428,63

0,94% Outros R$ 463.414,00

0,02% Valores a Pagar R$ 8.991,98

0,04% Valores a Receber R$ 19.174,48