Jubilee Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

JUBILEE FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

20.335.555/0001-00

Patrimônio

R$ 116.903.547,56

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JUBILEE FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

1,74%

rent. Últimos 12 meses

2,04%

rent. Últimos 24 meses

1,99%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 113.59 mi

Média nos últimos 12 meses

1,64%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,27%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,91% Fundos de Investimento R$ 116.018.267,40

Ativo	Posição	% PL
ITAU RF CP DIFERENCIADO FI CNPJ: 10.264.255/0001-15	R$ 41.541.606,80	35,78%
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI CNPJ: 34.803.938/0001-61	R$ 20.772.716,43	17,89%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 18.101.353,04	15,59%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 12.696.106,10	10,93%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 2.997.687,08	2,58%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 2.503.083,85	2,16%
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FIM CNPJ: 21.470.989/0001-77	R$ 2.310.339,70	1,99%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 2.239.247,12	1,93%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 2.138.364,30	1,84%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 2.050.599,88	1,77%