Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Previdenciario Itau Master Fia

FICHA TÉCNICA

JGP PREVIDENCIARIO ITAU MASTER FIA

Gestor

CNPJ

35.372.139/0001-40

Patrimônio

R$ 144.967.535,14

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP PREVIDENCIARIO ITAU MASTER FIA

17,84%
rent. Últimos 12 meses
21,58%
rent. Últimos 24 meses
21,52%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 149.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-10,70%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,01% Títulos Públicos R$ 9.242.534,40
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 9.242.534,40 6,01%
7,45% Fundos de Investimento R$ 11.441.323,83
Ativo Posição % PL
JGP EQ PV ITAUXP FIM IE CNPJ: 35.939.645/0001-79 R$ 11.441.323,83 7,45%
78,24% Ações R$ 120.235.005,87
Ativo Posição % PL
VBBR3 R$ 11.806.080,00 7,68%
EQTL3 R$ 10.853.303,86 7,06%
RENT3 R$ 8.572.305,60 5,58%
HAPV3 R$ 8.475.510,00 5,52%
PETR4 R$ 8.057.264,00 5,24%
LREN3 R$ 6.489.620,00 4,22%
BBAS3 R$ 6.364.582,00 4,14%
VALE3 R$ 6.115.990,00 3,98%
1,91% BDR R$ 2.939.400,00
5,01% Debêntures R$ 7.702.236,65
0,01% Recibo de Subscrição R$ 17.104,00
0,00% Caixa R$ 2.527,24
-0,01% Mercado Futuro R$ -7.687,66
0,52% Valores a Pagar R$ 795.171,54
0,85% Valores a Receber R$ 1.304.252,54

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,13% 17,24% 16,91% 9,43%
Volatilidade 11,62% 17,84% 21,58% 21,52% 29,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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