Fic Fi Pb Ipe Mult Cp

FICHA TÉCNICA

FIC FI PB IPE MULT CP

Gestor

CNPJ

11.726.620/0001-29

Patrimônio

R$ 14.390.029,63

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIC FI PB IPE MULT CP

1A 2A 5A Início

91,50%

rent. Últimos 12 meses

64,43%

rent. Últimos 24 meses

52,58%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 18.32 mi

Média nos últimos 12 meses

16,98%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-59,57%

Composição Geral

Data base: 09/2023

31,92% Títulos Públicos R$ 4.670.118,50

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.608.835,65	11,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.588.460,89	10,86%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.472.821,96	10,07%

68,04% Fundos de Investimento R$ 9.956.112,68

Ativo	Posição	% PL
UBS CONSENSO C MULTIMA FIC FIM CP CNPJ: 42.848.046/0001-05	R$ 2.193.242,18	14,99%
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FIM CNPJ: 41.799.581/0001-50	R$ 869.986,81	5,95%
CONSENSO S FIC FIM CP CNPJ: 12.023.897/0001-58	R$ 850.899,86	5,82%
CONSENSO IBIUNA FIC FIM CNPJ: 20.586.697/0001-31	R$ 827.022,82	5,65%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00	R$ 809.026,04	5,53%
GAVEA MACRO PLUS CGI FIC FIM CNPJ: 32.745.426/0001-60	R$ 720.843,79	4,93%
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FIM CNPJ: 36.017.810/0001-06	R$ 647.922,87	4,43%