Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp C Plus Fic Fim Cp Fdr Vii

FICHA TÉCNICA

JGP C PLUS FIC FIM CP FDR VII

Gestor

CNPJ

31.584.712/0001-29

Patrimônio

R$ 224.636.890,88

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP C PLUS FIC FIM CP FDR VII

0,65%
rent. Últimos 12 meses
0,47%
rent. Últimos 24 meses
0,47%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 233.13 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,38% Fundos de Investimento R$ 225.639.788,57
Ativo Posição % PL
JGP CORPOR PLUS MASTER FIM CP CNPJ: 18.990.334/0001-15 R$ 224.007.475,63 98,66%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 1.632.312,94 0,72%
0,00% Caixa R$ 100,54
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,54 0,00%
0,34% Valores a Pagar R$ 781.788,48
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 781.788,48 0,34%
0,28% Valores a Receber R$ 629.933,23
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 629.933,23 0,28%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,18% 12,97% 29,33% 39,56%
Volatilidade 0,26% 0,65% 0,47% 0,47% 1,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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