Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itg Fia Ie

FICHA TÉCNICA

ITG FIA IE

Gestor

CNPJ

27.717.376/0001-78

Patrimônio

R$ 50.033.212,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITG FIA IE

15,97%
rent. Últimos 12 meses
20,06%
rent. Últimos 24 meses
21,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 45.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,47%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-33,94%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,01% Títulos Públicos R$ 9.294.727,28
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 9.294.727,28 97,01%
-4,87% Ações R$ -466.576,44
Ativo Posição % PL
PRIO3 R$ 2.747.136,00 28,67%
JBSS3 R$ 2.707.500,00 28,26%
BPAC11 R$ 2.485.600,00 25,94%
CYRE3 R$ 1.824.300,00 19,04%
EQTL3 R$ 1.538.880,00 16,06%
VBBR3 R$ 1.485.220,00 15,50%
CSAN3 R$ 1.371.200,00 14,31%
RRRP3 R$ 789.500,00 8,24%
LREN3 R$ 708.270,40 7,39%
6,51% BDR R$ 624.090,00
0,31% Valores a Pagar R$ 29.553,61
1,04% Valores a Receber R$ 99.684,63

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,26% 10,30% 0,17% -20,72%
Volatilidade 11,67% 15,97% 20,06% 21,54% 30,01%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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