Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Yield Fimcfi

FICHA TÉCNICA

ITAU YIELD FIMCFI

Gestor

CNPJ

23.066.612/0001-82

Patrimônio

R$ 1.097.073.696,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU YIELD FIMCFI

0,62%
rent. Últimos 12 meses
0,67%
rent. Últimos 24 meses
0,64%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.19 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,59%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,85% Fundos de Investimento R$ 1.155.589.180,40
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 751.546.455,20 64,94%
ITAU RATES AND FX FIM CNPJ: 22.428.782/0001-05 R$ 404.042.725,20 34,91%
0,00% Caixa R$ 49.975,91
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 49.975,91 0,00%
0,14% Valores a Pagar R$ 1.659.510,83
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.659.510,83 0,14%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,48% 12,59% 27,34% 35,02%
Volatilidade 0,83% 0,62% 0,67% 0,64% 0,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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