Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Vertice Rf Floor Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU VERTICE RF FLOOR FIC FI

Gestor

CNPJ

17.412.314/0001-02

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU VERTICE RF FLOOR FIC FI

0,20%
rent. Últimos 12 meses
0,23%
rent. Últimos 24 meses
0,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 164.37 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 01/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 180.412.523,12
Ativo Posição % PL
ITAU RF FLOOR FI CNPJ: 01.597.275/0001-17 R$ 180.083.877,04 99,74%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 328.646,08 0,18%
0,03% Caixa R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.000,00 0,03%
0,04% Valores a Pagar R$ 66.447,10
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 66.447,10 0,04%
0,02% Valores a Receber R$ 27.675,73
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 27.675,73 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,52% 0,49% 13,37% 19,42%
Volatilidade 0,00% 0,20% 0,23% 0,30% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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