Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Mult Cp Active Fix Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU MULT CP ACTIVE FIX FIC FI

Gestor

CNPJ

05.903.152/0001-18

Patrimônio

R$ 64.133.915,98

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU MULT CP ACTIVE FIX FIC FI

0,30%
rent. Últimos 12 meses
0,30%
rent. Últimos 24 meses
0,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 60.48 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,26%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 61.876.141,92
Ativo Posição % PL
ITAU INST RF AC FIX CP MASTER FI CNPJ: 17.051.205/0001-07 R$ 61.760.007,13 99,69%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 116.134,79 0,19%
0,05% Caixa R$ 30.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.000,00 0,05%
0,03% Valores a Pagar R$ 20.320,20
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 20.320,20 0,03%
0,04% Valores a Receber R$ 26.959,87
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 26.959,87 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,93% 13,64% 28,82% 37,44%
Volatilidade 0,12% 0,30% 0,30% 0,33% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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