Itau Ibovespa Ativo Master Fia

Data base: 09/2023

2,70% Títulos Públicos R$ 5.466.916,10

8,40% Fundos de Investimento R$ 16.989.811,95

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 16.989.811,95	8,40%

87,82% Ações R$ 177.669.141,55

Ativo	Posição	% PL
VALE3	R$ 27.875.398,40	13,78%
PETR4	R$ 15.101.792,96	7,46%
ITUB4	R$ 13.249.446,93	6,55%
RENT3	R$ 7.124.233,92	3,52%
PETR3	R$ 6.850.701,45	3,39%
EQTL3	R$ 6.801.176,34	3,36%
ELET3	R$ 6.763.338,82	3,34%
RAIL3	R$ 6.420.178,80	3,17%
SUZB3	R$ 6.143.084,72	3,04%

0,01% Recibo de Subscrição R$ 11.632,00

0,03% Caixa R$ 52.804,27

0,02% Mercado Futuro R$ 37.027,20

0,23% Valores a Pagar R$ 471.404,70

0,80% Valores a Receber R$ 1.612.920,49