Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau High Grade Plus Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU HIGH GRADE PLUS RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

23.731.523/0001-03

Patrimônio

R$ 8.520.969,21

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU HIGH GRADE PLUS RF CP FIC FI

0,21%
rent. Últimos 12 meses
0,17%
rent. Últimos 24 meses
0,31%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.89 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 10.501.096,24
Ativo Posição % PL
ITAU HIGH GRADE RF CP FI CNPJ: 07.096.435/0001-20 R$ 10.481.658,29 99,71%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 19.437,95 0,18%
0,01% Caixa R$ 880,02
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 880,02 0,01%
0,08% Valores a Pagar R$ 8.616,60
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.616,60 0,08%
0,01% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 13,38% 28,67% 35,98%
Volatilidade 0,04% 0,21% 0,17% 0,31% 0,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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