Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Gov Mg Rf Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU GOV MG RF FI

Gestor

CNPJ

41.716.515/0001-70

Patrimônio

R$ 691.720.928,25

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU GOV MG RF FI

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 512.91 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
17

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
75,32% Títulos Públicos R$ 441.100.751,09
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 441.100.751,09 75,32%
24,66% Caixa R$ 144.443.866,22
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 144.443.866,22 24,66%
0,01% Valores a Pagar R$ 68.224,68
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 68.224,68 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 12.737,47
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.737,47 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,64% 24,88% 30,64%
Volatilidade 0,04% 0,07% 0,08% 0,23% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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