Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Gipfel Fi Rf Refer Di Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU GIPFEL FI RF REFER DI CP

Gestor

CNPJ

08.927.551/0001-07

Patrimônio

R$ 472.488.793,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU GIPFEL FI RF REFER DI CP

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,05%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 409.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Títulos Públicos R$ 495.148.431,85
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 495.148.431,85 99,98%
0,01% Caixa R$ 50.825,13
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.825,13 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 47.251,69
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 47.251,69 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,64% 26,85% 33,00%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,05% 0,24% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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