Fic De Fi Roma Multimercado

FICHA TÉCNICA

FIC DE FI ROMA MULTIMERCADO

Gestor

CNPJ

06.035.686/0001-32

Patrimônio

R$ 35.247.720,49

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIC DE FI ROMA MULTIMERCADO

1A 2A 5A Início

1,97%

rent. Últimos 12 meses

2,41%

rent. Últimos 24 meses

3,44%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 33.42 mi

Média nos últimos 12 meses

1,87%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,12%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,73% Fundos de Investimento R$ 33.831.942,36

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 7.154.951,82	21,09%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 7.139.274,64	21,05%
ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI CNPJ: 14.097.736/0001-34	R$ 3.462.793,29	10,21%
ITAU VERTICE RF IMA-B FI CNPJ: 17.412.543/0001-19	R$ 1.777.382,07	5,24%
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 RF FIC FI CNPJ: 29.241.758/0001-01	R$ 1.721.324,86	5,07%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 1.670.804,29	4,93%
ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FIC FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 1.514.875,17	4,47%
CAPSTONE MACRO A FIC FIM CNPJ: 36.248.791/0001-10	R$ 1.109.026,80	3,27%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 961.318,07	2,83%
SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CP CNPJ: 12.809.201/0001-13	R$ 844.154,84	2,49%