Itau Flex Ricky Fic Fi E.c. Mult Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEX RICKY FIC FI E.C. MULT CP

Gestor

CNPJ

09.125.557/0001-23

Patrimônio

R$ 164.243.942,40

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU FLEX RICKY FIC FI E.C. MULT CP

1A 2A 5A Início

3,47%

rent. Últimos 12 meses

6,33%

rent. Últimos 24 meses

7,27%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 163.71 mi

Média nos últimos 12 meses

3,23%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,47%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,80% Fundos de Investimento R$ 158.540.034,40

Ativo	Posição	% PL
SPX PREV LANCER PLUS ITAU 2 FIC FIM CNPJ: 41.409.980/0001-68	R$ 23.094.947,57	14,54%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIC FIMI CNPJ: 41.610.595/0001-84	R$ 22.946.419,01	14,44%
LEGACY CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM CNPJ: 37.319.862/0001-91	R$ 19.258.175,94	12,12%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76	R$ 17.539.944,74	11,04%
KAPITALO K10 PREVIDENCIA II FIC FIM CNPJ: 37.278.510/0001-35	R$ 17.293.875,77	10,89%
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI CNPJ: 39.990.423/0001-31	R$ 15.833.497,63	9,97%
ITAU FLEXPREV VERTICE OPTIMUS MULT FIC FI CNPJ: 40.498.574/0001-56	R$ 12.830.163,54	8,08%
NEO MULTIESTR ITAU PREV FIC FIME 2 CNPJ: 42.620.735/0001-68	R$ 11.315.403,72	7,12%
ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM	R$ 10.326.370,05	6,50%
IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE MULTIMERCADO FIC FI CRÉDITO PRIVADO	R$ 8.101.236,43	5,10%