Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexp Villarica Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXP VILLARICA FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

28.206.161/0001-55

Patrimônio

R$ 101.712.441,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXP VILLARICA FIC FIM CP

4,00%
rent. Últimos 12 meses
4,67%
rent. Últimos 24 meses
4,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 96.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,82%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,70%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 97.630.934,66
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI CNPJ: 09.093.679/0001-85 R$ 93.356.242,93 95,54%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 4.274.691,73 4,37%
0,05% Caixa R$ 45.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.000,00 0,05%
0,03% Valores a Pagar R$ 28.584,68
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 28.584,68 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 5.335,47
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.335,47 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,46% 15,16% 23,18% 21,86%
Volatilidade 2,61% 4,00% 4,67% 4,94% 4,84%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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