Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cx Fic Exc Funcionarios Rf Cp Lp

FICHA TÉCNICA

CX FIC EXC FUNCIONARIOS RF CP LP

Gestor

CNPJ

15.154.319/0001-49

Patrimônio

R$ 938.643.622,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CX FIC EXC FUNCIONARIOS RF CP LP

0,26%
rent. Últimos 12 meses
0,30%
rent. Últimos 24 meses
0,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 956.68 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,22%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
11696

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 961.701.594,79
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER RF CP LP CNPJ: 10.948.577/0001-83 R$ 748.275.972,61 77,78%
CAIXA FI MASTER RF ATIVA LP CNPJ: 35.536.520/0001-06 R$ 213.425.622,18 22,18%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 315.296,01
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 315.296,01 0,03%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,89
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,89 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,87% 13,18% 27,69% 34,04%
Volatilidade 0,06% 0,26% 0,30% 0,44% 0,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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