Fim Cp Ie Livre

FICHA TÉCNICA

FIM CP IE LIVRE

Gestor

CNPJ

11.077.941/0001-40

Patrimônio

R$ 184.385.945,41

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIM CP IE LIVRE

1A 2A 5A Início

4,37%

rent. Últimos 12 meses

4,06%

rent. Últimos 24 meses

3,80%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 178.95 mi

Média nos últimos 12 meses

4,15%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,66%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,99% Fundos de Investimento R$ 180.757.049,64

Ativo	Posição	% PL
OCCAM RETORNO ABS PARTNER FIC FIM CNPJ: 35.956.385/0001-40	R$ 88.251.108,52	48,82%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 17.162.002/0001-80	R$ 44.135.782,42	24,41%
OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM CNPJ: 11.403.956/0001-50	R$ 25.471.304,94	14,09%
OCCAM LB FIC FIM CNPJ: 18.525.868/0001-70	R$ 9.722.020,08	5,38%
OCCAM RAZOR FIC FIA CNPJ: 38.597.119/0001-66	R$ 3.917.036,52	2,17%
OCCAM INST FIC FIM II CNPJ: 15.578.417/0001-03	R$ 3.784.336,76	2,09%
OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP CNPJ: 46.098.897/0001-39	R$ 3.584.491,50	1,98%
OCCAM FIC FIA CNPJ: 11.628.883/0001-03	R$ 856.401,28	0,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PCP MULTIESTRATEGIA	R$ 541.913,79	0,30%
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21	R$ 492.653,83	0,27%