Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Pre Fixado Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV PRE FIXADO RF FIC FI

Gestor

CNPJ

25.340.940/0001-50

Patrimônio

R$ 41.357.338,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV PRE FIXADO RF FIC FI

4,58%
rent. Últimos 12 meses
6,25%
rent. Últimos 24 meses
6,42%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 41.26 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,34%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 41.249.819,50
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV IDKA 3 RF FI CNPJ: 26.386.619/0001-70 R$ 41.167.538,12 99,68%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 82.281,38 0,20%
0,02% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,00 0,02%
0,05% Valores a Pagar R$ 22.664,24
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 22.664,24 0,05%
0,04% Valores a Receber R$ 18.527,45
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 18.527,45 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,54% 19,90% 28,20% 21,11%
Volatilidade 2,83% 4,58% 6,25% 6,42% 6,43%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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