Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Ima B Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV IMA B RF FIC FI

Gestor

CNPJ

22.003.706/0001-40

Patrimônio

R$ 151.138.122,99

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV IMA B RF FIC FI

4,17%
rent. Últimos 12 meses
4,88%
rent. Últimos 24 meses
5,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 145.16 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,99%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,78%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 146.287.347,69
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI CNPJ: 09.093.679/0001-85 R$ 145.990.726,30 99,68%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 296.621,39 0,20%
0,03% Caixa R$ 50.508,43
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.508,43 0,03%
0,05% Valores a Pagar R$ 67.201,32
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 67.201,32 0,05%
0,04% Valores a Receber R$ 54.616,31
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 54.616,31 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,53% 15,02% 22,46% 20,53%
Volatilidade 2,73% 4,17% 4,88% 5,17% 7,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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