Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Occam Equity Hedge Fim

FICHA TÉCNICA

OCCAM EQUITY HEDGE FIM

Gestor

CNPJ

11.490.618/0001-01

Patrimônio

R$ 455.254.385,31

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCCAM EQUITY HEDGE FIM

2,74%
rent. Últimos 12 meses
2,66%
rent. Últimos 24 meses
2,41%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 668.11 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,62%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,45%
Composição Geral
Data base: 09/2023
62,72% Títulos Públicos R$ 524.707.546,76
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 211.998.908,50 25,34%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 168.972.692,00 20,20%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 94.651.668,21 11,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 35.643.265,09 4,26%
0,13% Fundos de Investimento R$ 1.121.604,49
22,06% Ações R$ 184.572.014,37
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 20.675.695,52 2,47%
EQTL3 R$ 9.404.288,04 1,12%
ITUB4 R$ 9.315.370,71 1,11%
PETR3 R$ 9.142.857,00 1,09%
0,45% BDR R$ 3.762.026,51
3,07% Outros R$ 25.696.391,25
0,31% Mercado Futuro R$ 2.583.163,08
0,01% Opções R$ 96.016,43
0,00% Bônus de Subscrição R$ 2,14
6,47% Investimento Exterior R$ 54.142.335,24
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 50.772.871,07 6,07%
0,00% Caixa R$ 102,53
0,26% ETF R$ 2.147.926,45
0,52% Valores a Pagar R$ 4.343.754,01
4,00% Valores a Receber R$ 33.434.442,19
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 33.434.442,19 4,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,60% 8,02% 22,55% 29,27%
Volatilidade 1,32% 2,74% 2,66% 2,41% 3,89%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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