Dnl Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DNL FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

30.521.624/0001-15

Patrimônio

R$ 63.372.795,37

Taxa de Administração

0.13

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DNL FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,35%

rent. Últimos 12 meses

3,01%

rent. Últimos 24 meses

3,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 62.07 mi

Média nos últimos 12 meses

2,24%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,17%

Composição Geral

Data base: 09/2023

34,26% Títulos Públicos R$ 21.527.831,47

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 12.869.199,94	20,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 8.658.631,53	13,78%

64,76% Fundos de Investimento R$ 40.696.469,65

Ativo	Posição	% PL
H3 VERT FIC FIM CNPJ: 24.404.844/0001-66	R$ 5.732.612,88	9,12%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 5.485.378,21	8,73%
HPR FIMCFI CNPJ: 19.388.317/0001-75	R$ 3.548.138,88	5,65%
JBFO ABSO VERTEX II FIC FIM CP CNPJ: 33.254.833/0001-38	R$ 2.945.431,31	4,69%
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 2.498.781,95	3,98%
LEGACY CAPITAL R FIC FIM CNPJ: 35.711.448/0001-06	R$ 2.290.186,79	3,64%
JBFO GEN CAP RADAR FIC FIM CP CNPJ: 37.351.284/0001-70	R$ 2.025.319,89	3,22%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64	R$ 1.911.712,71	3,04%