Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Brasil 2024 Ii Tp Rf

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

18.598.088/0001-50

Patrimônio

R$ 249.700.055,33

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

3,92%
rent. Últimos 12 meses
4,00%
rent. Últimos 24 meses
4,02%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 241.69 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,65%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
38

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,61%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Títulos Públicos R$ 241.713.750,78
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 240.696.165,31 99,56%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 1.017.585,47 0,42%
0,00% Caixa R$ 10.804,13
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 10.804,13 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 19.963,26
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 19.963,26 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,87
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,87 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,91% 4,99% 11,39% 23,08%
Volatilidade 0,21% 3,92% 4,00% 4,02% 3,98%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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