Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fim Funbr

FICHA TÉCNICA

FIM FUNBR

Gestor

CNPJ

20.147.758/0001-64

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIM FUNBR

2,75%
rent. Últimos 12 meses
1,86%
rent. Últimos 24 meses
1,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 155.77 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,90%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
96,56% Títulos Públicos R$ 147.721.256,36
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 91.671.146,35 59,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 46.203.377,46 30,20%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 7.711.278,07 5,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.066.074,42 1,35%
-0,04% Swap R$ -53.559,98
Ativo Posição % PL
SDL R$ 239.406,99 0,16%
2,48% Debêntures R$ 3.793.141,49
Ativo Posição % PL
NCFP14 R$ 2.052.290,89 1,34%
TAEE16 R$ 1.197.996,12 0,78%
DASAB0 R$ 393.729,51 0,26%
0,23% Mercado Futuro R$ 358.805,21
Ativo Posição % PL
DI1FUTF26 R$ 249.093,60 0,16%
0,73% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.120.551,19
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.120.551,19 0,73%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,03% Valores a Pagar R$ 40.256,13
0,00% Valores a Receber R$ 4.988,11

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 13,74% 12,54% 27,09% 32,01%
Volatilidade 0,00% 2,75% 1,86% 1,55% 1,06%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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