Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Corporate Ii – Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV CORPORATE II – FIC FI RF

Gestor

CNPJ

02.851.024/0001-80

Patrimônio

R$ 371.158.700,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV CORPORATE II – FIC FI RF

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,18%
rent. Últimos 24 meses
0,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 353.63 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 362.222.436,68
Ativo Posição % PL
PORTFOLIO 5 FIE RF CNPJ: 07.647.609/0001-04 R$ 290.456.193,72 80,09%
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 71.766.242,96 19,79%
0,02% Caixa R$ 69.999,99
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.999,99 0,02%
0,10% Valores a Pagar R$ 366.707,69
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 366.707,69 0,10%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 11,91% 24,89% 29,92%
Volatilidade 0,20% 0,15% 0,18% 0,30% 0,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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