Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexp Corporate Premium Ii Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXP CORPORATE PREMIUM II RF FIC FI

Gestor

CNPJ

14.437.618/0001-28

Patrimônio

R$ 29.467.776,60

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXP CORPORATE PREMIUM II RF FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 28.338.324,88
Ativo Posição % PL
PORTFOLIO 5 FIE RF CNPJ: 07.647.609/0001-04 R$ 28.274.087,28 99,65%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 64.237,60 0,23%
0,04% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,00 0,04%
0,08% Valores a Pagar R$ 22.570,98
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 22.570,98 0,08%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,40% 26,17% 32,12%
Volatilidade 0,10% 0,11% 0,12% 0,26% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda