Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flex Jequitiba Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEX JEQUITIBA MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

08.395.650/0001-95

Patrimônio

R$ 7.874.977,58

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEX JEQUITIBA MULT CP FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
1,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.46 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,32% Fundos de Investimento R$ 7.573.144,98
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 7.573.144,98 99,32%
0,58% Caixa R$ 44.445,54
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 44.445,54 0,58%
0,08% Valores a Pagar R$ 6.363,14
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.363,14 0,08%
0,02% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 12,02% 25,56% 31,82%
Volatilidade 0,02% 0,04% 0,12% 1,44% 2,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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