Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flex Corp Plat Ii Rv49 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEX CORP PLAT II RV49 FIC FIM

Gestor

CNPJ

14.985.351/0001-03

Patrimônio

R$ 351.461.164,72

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEX CORP PLAT II RV49 FIC FIM

7,39%
rent. Últimos 12 meses
8,58%
rent. Últimos 24 meses
8,75%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 317.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,52%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,89% Fundos de Investimento R$ 327.978.839,42
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 183.489.960,66 55,89%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 144.488.878,76 44,01%
0,02% Caixa R$ 69.999,98
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.999,98 0,02%
0,08% Valores a Pagar R$ 271.773,10
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 271.773,10 0,08%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,04% 13,62% 21,18% 21,20%
Volatilidade 5,46% 7,39% 8,58% 8,75% 11,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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