Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flex Corporate Sovereign Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEX CORPORATE SOVEREIGN FIC FI RF

Gestor

CNPJ

02.898.523/0001-22

Patrimônio

R$ 16.133.247,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEX CORPORATE SOVEREIGN FIC FI RF

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 15.628.965,56
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 15.628.965,56 99,84%
0,01% Caixa R$ 1.475,10
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.475,10 0,01%
0,14% Valores a Pagar R$ 21.945,77
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 21.945,77 0,14%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,68% 11,04% 23,31% 27,73%
Volatilidade 0,02% 0,04% 0,06% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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