Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FAPI RF
Gestor
CNPJ
02.177.812/0001-32
Patrimônio
R$ 73.701.945,11
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FAPI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 38.896.640,73 | 53,51% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 28.385.026,70 | 39,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 5.164.889,74 | 7,11% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.538,09 | 0,10% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 735,84 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 163.856,04 | 0,23% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 3.098,79 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,84% | 10,84% | 23,28% | 27,89% | |
| Volatilidade | 0,08% | 0,52% | 0,51% | 0,57% | 0,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |