Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Di Corporate Fic Fi Rf Referenciado

FICHA TÉCNICA

ITAU DI CORPORATE FIC FI RF REFERENCIADO

Gestor

CNPJ

02.850.991/0001-27

Patrimônio

R$ 8.943.592,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU DI CORPORATE FIC FI RF REFERENCIADO

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,11%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.17 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
19

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Fundos de Investimento R$ 8.006.597,25
Ativo Posição % PL
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00 R$ 8.006.597,25 99,91%
0,03% Caixa R$ 2.022,42
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.022,42 0,03%
0,05% Valores a Pagar R$ 4.361,48
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.361,48 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,86% 27,40% 34,21%
Volatilidade 0,04% 0,11% 0,11% 0,25% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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