Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Bba Sc Saude Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU BBA SC SAUDE MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

09.093.938/0001-78

Patrimônio

R$ 48.594.328,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU BBA SC SAUDE MULT CP FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 48.79 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 98.448.060,86
Ativo Posição % PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 98.448.060,86 99,98%
0,01% Caixa R$ 12.024,65
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 12.024,65 0,01%
0,00% Valores a Pagar R$ 1.773,17
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.773,17 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,66% 26,74% 33,09%
Volatilidade 0,05% 0,05% 0,12% 0,25% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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