Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Amp Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ITAU AMP FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

32.973.027/0001-57

Patrimônio

R$ 21.640.907,43

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU AMP FIC FIM CP IE

1,19%
rent. Últimos 12 meses
3,28%
rent. Últimos 24 meses
4,20%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.83 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,97%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,71% Fundos de Investimento R$ 21.200.857,77
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 21.200.857,77 99,71%
0,22% Caixa R$ 46.160,44
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 46.160,44 0,22%
0,06% Valores a Pagar R$ 13.327,62
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 13.327,62 0,06%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,82% 10,71% 22,15% 22,20%
Volatilidade 0,06% 1,19% 3,28% 4,20% 5,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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