Itau Active Fix Dual Mult Cp Fi

Data base: 09/2023

1,98% Títulos Públicos R$ 18.497.848,55

9,51% Fundos de Investimento R$ 88.760.812,94

70,22% Debêntures R$ 655.245.589,22

Ativo	Posição	% PL
TBSP11	R$ 46.869.616,83	5,02%
CSAN16	R$ 38.056.157,79	4,08%
Debênture simples	R$ 35.038.609,49	3,76%
Debênture simples	R$ 34.300.665,32	3,68%
Debênture simples	R$ 33.019.411,30	3,54%
Debênture simples	R$ 25.173.643,65	2,70%
RISP11	R$ 24.245.878,44	2,60%
HLIX22	R$ 19.517.082,83	2,09%

1,12% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 10.496.745,92

1,67% Títulos Privados R$ 15.613.246,51

9,14% Investimento Exterior R$ 85.289.608,96

Ativo	Posição	% PL
Outros	R$ 19.846.944,93	2,13%

0,01% Caixa R$ 87.378,16

-0,02% Mercado Futuro R$ -224.917,09

6,23% Outros R$ 58.147.313,80

Ativo	Posição	% PL
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150227	R$ 19.381.923,34	2,08%

0,08% Valores a Pagar R$ 773.382,15

0,04% Valores a Receber R$ 395.206,62