Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itatiaia 1 Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ITATIAIA 1 FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.078.766/0001-08

Patrimônio

R$ 17.163,42

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITATIAIA 1 FIC FIM CP IE

52,34%
rent. Últimos 12 meses
37,62%
rent. Últimos 24 meses
32,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 770.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,49%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-27,73%
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 789.303.810,12
Ativo Posição % PL
ITATIAIA MASTER FIM IE CNPJ: 24.270.729/0001-46 R$ 789.252.906,78 99,99%
ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI CNPJ: 42.411.782/0001-00 R$ 50.903,34 0,01%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 8.585,59
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.585,59 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 12.405,26
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.405,26 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -20,37% -24,61% -29,91% -46,57%
Volatilidade 0,00% 52,34% 37,62% 32,45% 31,77%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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