Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ils Fia Ie

FICHA TÉCNICA

ILS FIA IE

Gestor

CNPJ

35.020.167/0001-07

Patrimônio

R$ 8.369.549,88

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ILS FIA IE

16,61%
rent. Últimos 12 meses
22,02%
rent. Últimos 24 meses
24,40%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,85%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-35,38%
Composição Geral
Data base: 09/2023
24,65% Fundos de Investimento R$ 1.979.459,28
Ativo Posição % PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01 R$ 1.979.459,28 24,65%
74,26% Ações R$ 5.963.165,23
Ativo Posição % PL
RRRP3 R$ 1.263.294,74 15,73%
AURE3 R$ 947.370,00 11,80%
GGBR4 R$ 691.686,45 8,61%
VALE3 R$ 635.252,00 7,91%
B3SA3 R$ 631.828,90 7,87%
CSAN3 R$ 510.772,00 6,36%
ENEV3 R$ 497.933,28 6,20%
JBSS3 R$ 427.785,00 5,33%
BPAC11 R$ 357.242,86 4,45%
0,06% Caixa R$ 5.000,00
0,07% Valores a Pagar R$ 5.225,20
0,96% Valores a Receber R$ 76.742,47

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,30% 6,73% -6,36% -18,89%
Volatilidade 10,42% 16,61% 22,02% 24,40% 32,35%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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