Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ilha Grande Rf Referenciado Di Fi

FICHA TÉCNICA

ILHA GRANDE RF REFERENCIADO DI FI

Gestor

CNPJ

20.354.845/0001-92

Patrimônio

R$ 27.025.285,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ILHA GRANDE RF REFERENCIADO DI FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 28.82 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,74% Títulos Públicos R$ 26.266.514,52
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 25.253.646,88 95,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.012.867,64 3,85%
0,21% Caixa R$ 55.100,23
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 55.100,23 0,21%
0,04% Valores a Pagar R$ 11.508,41
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 11.508,41 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,58% 26,79% 33,14%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,23% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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