Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Magaluma Prev Fim Cp

FICHA TÉCNICA

MAGALUMA PREV FIM CP

Gestor

CNPJ

31.874.487/0001-65

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MAGALUMA PREV FIM CP

0,00%
rent. Últimos 12 meses
5,96%
rent. Últimos 24 meses
6,18%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 08/2022
84,73% Títulos Públicos R$ 2.215.097,34
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.111.253,93 42,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.103.843,41 42,23%
14,87% Fundos de Investimento R$ 388.769,12
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 388.769,12 14,87%
0,08% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,08%
0,07% Valores a Pagar R$ 1.877,76
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.877,76 0,07%
0,25% Valores a Receber R$ 6.409,63
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 6.409,63 0,25%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 4,61% 0,00% 6,04% 2,28%
Volatilidade 0,00% 0,00% 5,96% 6,18% 6,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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