Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Vanguarda Xi Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ICATU VANGUARDA XI FI RF

Gestor

CNPJ

01.603.578/0001-03

Patrimônio

R$ 14.545.022,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VANGUARDA XI FI RF

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,65% Títulos Públicos R$ 14.148.776,78
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 9.013.076,34 63,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.770.176,62 19,51%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 2.365.523,82 16,66%
0,07% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,07%
0,27% Valores a Pagar R$ 37.765,52
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 37.765,52 0,27%
0,01% Valores a Receber R$ 1.753,63
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.753,63 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,66% 10,44% 21,81% 25,30%
Volatilidade 0,02% 0,04% 0,06% 0,23% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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