Icatu Seg Aposentadoria Rf Fi

Data base: 06/2020

38,05% Títulos Públicos R$ 2.781.160,49

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.371.678,15	32,45%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 388.184,34	5,31%

35,16% Fundos de Investimento R$ 2.570.035,11

Ativo	Posição	% PL
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI CNPJ: 07.892.335/0001-00	R$ 2.508.699,11	34,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF	R$ 35.012,60	0,48%

19,92% Debêntures R$ 1.455.734,26

Ativo	Posição	% PL
Debênture simples	R$ 1.235.178,13	16,90%
BRFS41	R$ 46.667,00	0,64%
GUAR12	R$ 43.199,11	0,59%
DASAB0	R$ 27.617,28	0,38%
DASAA1	R$ 26.930,01	0,37%

0,02% Mercado Futuro R$ 1.239,74

6,72% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 490.977,65

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 490.977,65	6,72%

0,01% Caixa R$ 1.000,00

0,12% Valores a Pagar R$ 8.466,11

0,00% Valores a Receber R$ 79,98