Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Michelangelo Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MICHELANGELO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

19.276.908/0001-50

Patrimônio

R$ 18.835.343,22

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MICHELANGELO FIM CP IE

17,51%
rent. Últimos 12 meses
15,61%
rent. Últimos 24 meses
13,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 16.77 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,17%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-13,06%
Composição Geral
Data base: 09/2023
15,60% Títulos Públicos R$ 4.099.546,55
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.394.282,52 5,30%
25,63% Fundos de Investimento R$ 6.736.921,64
Ativo Posição % PL
PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII R$ 2.672.892,06 10,17%
BC PARTNERS FIM IE CNPJ: 25.098.060/0001-10 R$ 1.950.940,96 7,42%
MARESIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R$ 1.273.305,14 4,84%
25,07% Ações R$ 6.590.795,26
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 1.212.400,00 4,61%
APER3 R$ 1.097.896,80 4,18%
13,28% Outros R$ 3.490.167,90
Ativo Posição % PL
APER3 R$ 2.620.800,00 9,97%
0,00% Bônus de Subscrição R$ 546,64
5,07% Investimento Exterior R$ 1.331.671,57
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 1.331.671,57 5,07%
0,38% Mercado Futuro R$ 98.668,20
-0,90% Opções R$ -235.473,43
9,79% Valores a Pagar R$ 2.572.452,67
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.572.452,67 9,79%
6,09% Valores a Receber R$ 1.601.336,51
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.601.336,51 6,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,87% 17,05% 16,72% 14,25%
Volatilidade 10,88% 17,51% 15,61% 13,26% 20,62%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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