Harpa Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

0,90% Títulos Públicos R$ 1.740.310,82

101,80% Fundos de Investimento R$ 196.701.296,70

Ativo	Posição	% PL
DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 61.224.046,68	31,69%
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 27.498.286,68	14,23%
SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16	R$ 19.474.445,85	10,08%
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 16.115.093,37	8,34%
TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 13.872.954,85	7,18%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA	R$ 9.180.125,13	4,75%
AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP	R$ 8.194.604,66	4,24%
FIM MILAS II – FIM CP	R$ 6.178.249,08	3,20%
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 5.724.915,27	2,96%
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS II FIM CNPJ: 50.871.810/0001-91	R$ 5.327.470,09	2,76%

0,11% Ações R$ 220.576,00

2,60% Investimento Exterior R$ 5.030.700,00

-5,46% Opções R$ -10.542.946,68

0,01% Outros R$ 28.314,93

0,01% Valores a Pagar R$ 15.260,44

0,02% Valores a Receber R$ 32.929,84