Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
GERES FIM CP IE
Gestor
CNPJ
18.715.853/0001-75
Patrimônio
R$ 12.081.516.578,54
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOGERES FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 26.335.712,82 | 0,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE CNPJ: 20.889.336/0001-64 | R$ 10.225.484.452,69 | 82,58% |
| ITATIAIA 2 FIC FIM CP IE CNPJ: 28.078.769/0001-41 | R$ 789.312.287,52 | 6,37% |
| ITATIAIA 1 FIC FIM CP IE CNPJ: 28.078.766/0001-08 | R$ 789.308.613,50 | 6,37% |
| BW GSS FIM IE CNPJ: 30.830.302/0001-58 | R$ 457.625.445,13 | 3,70% |
| MANTIQUEIRA 1 FIC FIM CP IE | R$ 53.593.452,81 | 0,43% |
| NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 22.580.424,00 | 0,18% |
| ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI CNPJ: 42.411.782/0001-00 | R$ 16.218.799,26 | 0,13% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | R$ 361.375,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.074.866,44 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | 14,54% | 34,59% | 33,45% | |
| Volatilidade | 6,45% | 7,68% | 7,57% | 8,25% | 12,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |