Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Foton Fia

FICHA TÉCNICA

FOTON FIA

Gestor

CNPJ

04.320.863/0001-05

Patrimônio

R$ 86.894.320,46

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FOTON FIA

20,46%
rent. Últimos 12 meses
23,08%
rent. Últimos 24 meses
21,74%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 83.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
19,67%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,70%
Composição Geral
Data base: 05/2023
4,21% Títulos Públicos R$ 2.649.924,08
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.649.924,08 4,21%
1,29% Fundos de Investimento R$ 812.016,00
89,44% Ações R$ 56.356.088,51
Ativo Posição % PL
RAIZ4 R$ 18.773.271,00 29,79%
RAIL3 R$ 12.016.658,58 19,07%
RRRP3 R$ 11.286.352,84 17,91%
NEOE3 R$ 7.478.068,00 11,87%
ORVR3 R$ 4.675.796,40 7,42%
SIMH3 R$ 3.834.600,00 6,09%
DXCO3 R$ 3.464.261,70 5,50%
ELET3 R$ 2.548.942,40 4,05%
1,35% Investimento Exterior R$ 853.512,98
0,00% Caixa R$ 2.698,02
-0,01% Opções R$ -8.438,96
2,60% Outros R$ 1.641.349,85
Ativo Posição % PL
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / RRRP9 / BRRRRPR01OR0 R$ 1.641.349,85 2,60%
0,07% Valores a Pagar R$ 45.546,04
1,05% Valores a Receber R$ 659.937,36

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,46% 6,24% 0,77% -6,41%
Volatilidade 20,07% 20,46% 23,08% 21,74% 21,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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