Espanha Mult Fic Fi Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ESPANHA MULT FIC FI CP IE

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

32.666.365/0001-46

Patrimônio

R$ 15.740.100,07

Taxa de Administração

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ESPANHA MULT FIC FI CP IE

1A 2A 5A Início

1,04%

rent. Últimos 12 meses

1,59%

rent. Últimos 24 meses

3,15%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 15.20 mi

Média nos últimos 12 meses

0,98%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,03%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,95% Fundos de Investimento R$ 15.502.170,55

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 7.639.484,30	49,26%
SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP CNPJ: 23.714.047/0001-12	R$ 1.236.972,06	7,98%
CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP CNPJ: 11.447.124/0001-36	R$ 945.571,92	6,10%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71	R$ 840.172,48	5,42%
M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP CNPJ: 44.271.767/0001-20	R$ 714.999,92	4,61%
MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 43.759.209/0001-46	R$ 713.598,14	4,60%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 681.616,15	4,39%
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM CNPJ: 36.976.786/0001-24	R$ 665.826,07	4,29%
MANAGER KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 27.782.855/0001-78	R$ 540.375,98	3,48%
MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM CNPJ: 37.008.365/0001-72	R$ 462.441,29	2,98%