Fi Roma Multimercado Cp Ie

Data base: 09/2023

24,15% Títulos Públicos R$ 35.860.888,04

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 16.302.720,37	10,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 7.961.199,81	5,36%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.254.696,79	4,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 4.342.271,07	2,92%

38,99% Fundos de Investimento R$ 57.901.634,85

Ativo	Posição	% PL
BV SOBERANO RF FI CNPJ: 09.238.487/0001-10	R$ 14.451.004,30	9,73%
AZ QUEST TERMO FI RF CNPJ: 22.681.798/0001-17	R$ 10.866.376,34	7,32%

3,09% Ações R$ 4.581.693,32

2,21% Debêntures R$ 3.280.397,65

5,18% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 7.692.667,73

25,18% Investimento Exterior R$ 37.396.957,02

Ativo	Posição	% PL
Outros	R$ 7.971.289,76	5,37%
Outros	R$ 7.215.971,58	4,86%
Outros	R$ 5.121.933,92	3,45%
Outros	R$ 4.672.341,09	3,15%

1,15% Caixa R$ 1.711.132,04

-0,01% Mercado Futuro R$ -14.312,20

0,04% Valores a Pagar R$ 59.110,15

0,01% Valores a Receber R$ 19.509,76