Camburi Fia Ie

Data base: 09/2023

0,81% Títulos Públicos R$ 1.440.326,30

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.440.326,30	0,81%

33,57% Fundos de Investimento R$ 59.522.254,91

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 45.722.581,53	25,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 12.322.940,20	6,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PCP MULTIESTRATEGIA	R$ 630.545,65	0,36%

47,19% Ações R$ 83.676.013,88

Ativo	Posição	% PL
BPAC11	R$ 50.065.700,88	28,23%
BPAN4	R$ 21.352.208,00	12,04%
ITUB4	R$ 12.258.105,00	6,91%

4,09% Debêntures R$ 7.248.246,13

Ativo	Posição	% PL
CVRDA6	R$ 7.248.246,13	4,09%

1,75% Investimento Exterior R$ 3.105.865,05

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 3.105.865,05	1,75%

0,00% Caixa R$ 2.348,28

-0,15% Mercado Futuro R$ -262.030,00

0,15% Outros R$ 270.840,00

12,32% Valores a Pagar R$ 21.844.222,11

Ativo	Posição	% PL
VALORES A PAGAR	R$ 21.844.222,11	12,32%

0,27% Valores a Receber R$ 481.997,91