Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Teka Ii Rf

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC TEKA II RF

Gestor

CNPJ

17.687.744/0001-29

Patrimônio

R$ 647.354.322,27

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC TEKA II RF

1,21%
rent. Últimos 12 meses
1,26%
rent. Últimos 24 meses
1,84%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 645.73 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,90%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,42%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 672.827.308,39
Ativo Posição % PL
CAIXA FI TEKA RF CNPJ: 09.468.622/0001-13 R$ 672.827.308,39 99,84%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 0,00 0,00%
0,16% Valores a Pagar R$ 1.087.979,62
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.087.979,62 0,16%
0,00% Valores a Receber R$ 12.470,28
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 12.470,28 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,62% 2,93% 10,23% 27,39%
Volatilidade 0,25% 1,21% 1,26% 1,84% 1,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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