Special Situations Iii Fim Cp Investimento No Exterior

FICHA TÉCNICA

SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor

CNPJ

46.329.395/0001-71

Patrimônio

R$ 40.130.531,36

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SPECIAL SITUATIONS III FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR

1A 2A 5A Início

0,54%

rent. Últimos 12 meses

0,54%

rent. Últimos 24 meses

0,54%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 22.60 mi

Média nos últimos 12 meses

0,33%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

0,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

5,92% Títulos Públicos R$ 867.302,03

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 867.302,03	5,92%

94,04% Fundos de Investimento R$ 13.787.935,59

Ativo	Posição	% PL
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 13.437.271,73	91,65%
SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 191.535,75	1,31%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 15.913,22	0,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 15.913,11	0,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 15.913,11	0,11%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 15.912,93	0,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 15.912,92	0,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 15.912,80	0,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 15.912,66	0,11%