Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Soberano Rf Refer Di Lp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

24.552.905/0001-32

Patrimônio

R$ 858.502.680,44

Taxa de Administração

0.15

Administrador

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 965.79 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
68

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 906.198.524,03
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 906.198.524,03 99,97%
0,01% Caixa R$ 108.927,42
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 108.927,42 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 117.463,72
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 117.463,72 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,68% 26,97% 33,23%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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